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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CU Autres participations | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 594.00 | 4 544.00 | | -4 594.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | 555.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | 10 099.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 482.00 | 128 891.00 | | 109 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 798.00 | 130 891.00 | | 111 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 263.00 | 140 989.00 | | 118 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 033.00 | 130 891.00 | | 22 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 555.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 555.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -555.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 19 000.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703.00 | 14 456.00 | | 4 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 594.00 | 4 544.00 | | -4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 96 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 96 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | 960.00 | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 960.00 | | 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 482.00 | 19 718.00 | 81 081.00 | 109 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 798.00 | 22 033.00 | 81 081.00 | 111 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 4 423.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | 8 431.00 | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246.00 | 12 854.00 | | 2 246.00 |