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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 960.00 | 3 840.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 800.00 | 960.00 | 95 840.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 636.00 | 960.00 | 98 676.00 | 99 636.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 044.00 | | |
DH Report à nouveau | -550.00 | | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | -4 594.00 | | -2 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 117.00 | 6 465.00 | | 2 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 828.00 | 109 482.00 | | 89 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 2 000.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 316.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 559.00 | 111 798.00 | | 96 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 676.00 | 118 263.00 | | 98 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 684.00 | 22 033.00 | | 26 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -960.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655.00 | 109.00 | | 1 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488.00 | 4 703.00 | | 4 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | -4 594.00 | | -2 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 800.00 | | 4 800.00 | 96 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 96 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 960.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 960.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 828.00 | 19 953.00 | 69 875.00 | 89 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 559.00 | 26 684.00 | 69 875.00 | 96 559.00 |