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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 047.00 | 14 529.00 | 6 518.00 | 21 047.00 |
AN Terrains | 299 474.00 | 145 795.00 | 153 680.00 | 299 474.00 |
AP Constructions | 4 989 835.00 | 3 757 645.00 | 1 232 190.00 | 4 989 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 642.00 | 5 110 692.00 | 778 950.00 | 5 889 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 144.00 | 617 090.00 | 83 054.00 | 700 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 904 865.00 | 9 645 750.00 | 2 259 115.00 | 11 904 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 224.00 | | 953 224.00 | 953 224.00 |
BN En cours de production de biens | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 668.00 | | 733 668.00 | 733 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 896.00 | | 803 896.00 | 803 896.00 |
BZ Autres créances | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 450.00 | | 2 757 450.00 | 2 757 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 314.00 | 9 645 750.00 | 5 016 564.00 | 14 662 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 692.00 | 14 000.00 | | 14 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 468.00 | 666 468.00 | | 666 468.00 |
DG Autres réserves | 643 159.00 | 358 885.00 | | 643 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 468.00 | 284 966.00 | | 245 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 19 644.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 735.00 | 1 952 267.00 | | 2 187 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 727.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 189 727.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 334.00 | 1 493 083.00 | | 884 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2 071.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 779.00 | 772 611.00 | | 1 093 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 346.00 | 542 249.00 | | 565 346.00 |
EA Autres dettes | 245 326.00 | 4 162.00 | | 245 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 829.00 | 2 814 176.00 | | 2 788 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 564.00 | 4 956 170.00 | | 5 016 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 829.00 | 2 814 176.00 | | 2 788 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 334.00 | 1 493 083.00 | | 884 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 924 208.00 | | 6 924 208.00 | 6 924 208.00 |
FG Production vendue services | 1 013 235.00 | | 1 013 235.00 | 1 013 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 443.00 | | 7 937 443.00 | 7 937 443.00 |
FM Production stockée | | | 11 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 984.00 | 71 816.00 | | 59 984.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 674.00 | 55 115.00 | | 36 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | 2 238.00 | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 250.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 307.00 | 12 488.00 | | 13 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 974.00 | 402.00 | | 149 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 3 138.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 717.00 | 3 539.00 | | 151 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 410.00 | 8 949.00 | | -138 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | -21 104.00 | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 490.00 | 7 759 197.00 | | 8 270 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 021.00 | 7 474 231.00 | | 8 025 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 468.00 | 284 966.00 | | 245 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 573 058.00 | | 1 376 741.00 | 11 573 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 205.00 | 92 730.00 | 11 904 865.00 | 952 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 205.00 | 92 730.00 | 11 882 780.00 | 952 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550 974.00 | | 1 376 741.00 | 11 550 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 952 205.00 | | | 952 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444 653.00 | 292 083.00 | 90 986.00 | 9 444 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 1 804.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 928.00 | 290 279.00 | 90 986.00 | 9 431 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 727.00 | | 149 727.00 | 189 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 757.00 | | 164 757.00 | 204 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 779.00 | 1 093 779.00 | | 1 093 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 809.00 | 255 809.00 | | 255 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 326.00 | 245 326.00 | | 245 326.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 803 896.00 | 803 896.00 | | 803 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 334.00 | 884 334.00 | | 884 334.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 399.00 | 1 043 399.00 | | 1 043 399.00 |
VW T.V.A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 829.00 | 2 788 829.00 | | 2 788 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 336.00 | 83 418.00 | | 70 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 927.00 | 49 763.00 | | 32 927.00 |
ST Autres comptes | 912 354.00 | 681 988.00 | | 912 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 667.00 | 82 973.00 | | 97 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 581.00 | 425 495.00 | | 305 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 777.00 | 69 258.00 | | 34 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 113.00 | 152 676.00 | | 105 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 489.00 | 1 508 856.00 | | 1 557 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 007.00 | 790 733.00 | | 957 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 529.00 | 1 240 219.00 | | 1 348 529.00 |