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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 047.00 | 16 211.00 | 4 836.00 | 21 047.00 |
AN Terrains | 302 974.00 | 161 790.00 | 141 184.00 | 302 974.00 |
AP Constructions | 5 008 703.00 | 3 872 461.00 | 1 136 242.00 | 5 008 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943 306.00 | 5 234 230.00 | 709 076.00 | 5 943 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 157.00 | 632 311.00 | 85 846.00 | 718 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124 802.00 | 9 917 003.00 | 2 207 798.00 | 12 124 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 788.00 | 10 746.00 | 1 354 042.00 | 1 364 788.00 |
BN En cours de production de biens | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 627.00 | | 881 627.00 | 881 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 249.00 | | 1 865 249.00 | 1 865 249.00 |
BZ Autres créances | 221 713.00 | | 221 713.00 | 221 713.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 796.00 | 10 746.00 | 4 383 050.00 | 4 393 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 518 598.00 | 9 927 749.00 | 6 590 849.00 | 16 518 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 468.00 | 666 468.00 | | 666 468.00 |
DG Autres réserves | 888 627.00 | 643 159.00 | | 888 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 981.00 | 245 468.00 | | 91 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 644.00 | 9 644.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 716.00 | 2 187 735.00 | | 2 274 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 290.00 | 884 334.00 | | 2 470 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 350.00 | 1 093 779.00 | | 1 070 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 962.00 | 565 346.00 | | 727 962.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 245 326.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 133.00 | 2 788 829.00 | | 4 276 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 849.00 | 5 016 564.00 | | 6 590 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 133.00 | 2 788 829.00 | | 4 276 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470 290.00 | 884 334.00 | | 2 470 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 931 289.00 | | 7 931 289.00 | 7 931 289.00 |
FG Production vendue services | 1 079 132.00 | | 1 079 132.00 | 1 079 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 422.00 | | 9 010 422.00 | 9 010 422.00 |
FM Production stockée | | | 157 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 771.00 | 59 984.00 | | 69 771.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 949.00 | 36 674.00 | | 25 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 455.00 | 3 307.00 | | 30 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 455.00 | 13 307.00 | | 38 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 800.00 | 149 974.00 | | 234 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 800.00 | 151 717.00 | | 234 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 345.00 | -138 410.00 | | -196 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 9 217.00 | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 199.00 | 8 270 490.00 | | 9 344 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 218.00 | 8 025 021.00 | | 9 252 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 981.00 | 245 468.00 | | 91 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 904 865.00 | | 396 841.00 | 11 904 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 904.00 | 12 124 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 904.00 | 12 102 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882 780.00 | | 396 841.00 | 11 882 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645 750.00 | 310 779.00 | 39 526.00 | 9 645 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 1 682.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631 221.00 | 309 097.00 | 39 526.00 | 9 631 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 746.00 | | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 350.00 | 1 070 350.00 | | 1 070 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 366.00 | 257 366.00 | | 257 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 249.00 | 1 865 249.00 | | 1 865 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470 290.00 | 2 470 290.00 | | 2 470 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 733.00 | 2 097 733.00 | | 2 097 733.00 |
VW T.V.A. | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 133.00 | 4 276 133.00 | | 4 276 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 446.00 | 70 336.00 | | 76 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 316.00 | 32 927.00 | | 47 316.00 |
ST Autres comptes | 1 234 740.00 | 912 354.00 | | 1 234 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 538.00 | 97 667.00 | | 110 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 422.00 | 305 581.00 | | 390 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 405.00 | 34 777.00 | | 38 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 851.00 | 105 113.00 | | 114 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 084.00 | 1 557 489.00 | | 1 614 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 654.00 | 957 007.00 | | 1 228 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 016.00 | 1 348 529.00 | | 1 783 016.00 |