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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 673.00 | 158 931.00 | 18 742.00 | 177 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 545.00 | 237 819.00 | 212 726.00 | 450 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 074.00 | 396 751.00 | 266 323.00 | 663 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
BT Marchandises | 1 149 031.00 | | 1 149 031.00 | 1 149 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 411.00 | 106 406.00 | 3 996 005.00 | 4 102 411.00 |
BZ Autres créances | 678 527.00 | | 678 527.00 | 678 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 133.00 | 161 109.00 | 6 460 024.00 | 6 621 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 379.00 | 557 859.00 | 6 739 519.00 | 7 297 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 159.00 | | | 1 967 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 483.00 | | | 562 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 642.00 | | | 2 584 642.00 |
DP Provisions pour risques | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 158.00 | | | 556 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 014.00 | | | 433 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 417.00 | | | 2 012 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 934.00 | | | 696 934.00 |
EA Autres dettes | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 624.00 | | | 4 100 624.00 |
ED (V) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 519.00 | | | 6 739 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 605.00 | | | 4 100 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 578 874.00 | 5 252 127.00 | 15 831 002.00 | 10 578 874.00 |
FG Production vendue services | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609 995.00 | 5 252 127.00 | 15 862 122.00 | 10 609 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 062 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 609 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 40 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 830.00 | | | -70 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 417.00 | | | 227 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100 637.00 | | | 16 100 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538 154.00 | | | 15 538 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 483.00 | | | 562 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 061.00 | | 43 358.00 | 621 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 663 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 453 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 085.00 | | 588.00 | 192 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 976.00 | | 35 714.00 | 418 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 056.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 217.00 | 48 535.00 | 1.00 | 348 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 896.00 | 3 035.00 | | 155 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 321.00 | 45 499.00 | 1.00 | 192 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 481.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
6T Sur comptes clients | 163 328.00 | | 56 923.00 | 163 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 031.00 | | 56 923.00 | 218 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 126.00 | 21 481.00 | 58 018.00 | 239 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 481.00 | 56 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 417.00 | 2 012 417.00 | | 2 012 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 968.00 | 3 972 968.00 | | 3 972 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VB T. V. A. | 350 565.00 | 350 565.00 | | 350 565.00 |
VC Groupe et associés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VI Groupe et associés | 433 014.00 | 433 014.00 | | 433 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 359.00 | | | 4 744 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 001.00 | 228 001.00 | | 228 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 495.00 | 5 092 495.00 | | 5 092 495.00 |
VW T.V.A. | 266 962.00 | 266 962.00 | | 266 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 605.00 | 4 100 605.00 | | 4 100 605.00 |