| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 268.00 | 165 734.00 | 157 534.00 | 323 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 970.00 | 280 973.00 | 202 996.00 | 483 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 550.00 | 446 707.00 | 393 843.00 | 840 550.00 |
BT Marchandises | 2 626 050.00 | 37 250.00 | 2 588 799.00 | 2 626 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 542.00 | | 236 542.00 | 236 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 918.00 | 309 531.00 | 3 965 387.00 | 4 274 918.00 |
BZ Autres créances | 352 690.00 | | 352 690.00 | 352 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 283.00 | | 207 283.00 | 207 283.00 |
CF Disponibilités | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 074.00 | | 1 046 074.00 | 1 046 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 406.00 | 346 781.00 | 9 114 625.00 | 9 461 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 358.00 | 793 488.00 | 9 530 870.00 | 10 324 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 642.00 | 1 967 159.00 | | 2 529 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 836.00 | 562 483.00 | | 928 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 478.00 | 2 584 642.00 | | 3 513 478.00 |
DP Provisions pour risques | 257 111.00 | 41 481.00 | | 257 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 111.00 | 41 481.00 | | 257 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 069.00 | 556 158.00 | | 2 513 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 874.00 | 433 014.00 | | 206 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 856.00 | 2 012 417.00 | | 1 985 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 001.00 | 696 934.00 | | 636 001.00 |
EA Autres dettes | 364 637.00 | 400 614.00 | | 364 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 052.00 | 1 487.00 | | 52 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 488.00 | 4 100 624.00 | | 5 758 488.00 |
ED (V) | 1 792.00 | 12 773.00 | | 1 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 870.00 | 6 739 519.00 | | 9 530 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 488.00 | 4 100.00 | | 5 758 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 711 705.00 | 5 608 021.00 | 18 319 726.00 | 12 711 705.00 |
FD Production vendue biens | -4 136.00 | | -4 136.00 | -4 136.00 |
FG Production vendue services | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 734.00 | 5 608 021.00 | 18 445 755.00 | 12 837 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 577 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 400.00 | |
GE Autres charges | | | 246 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 349 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 30 582.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 224.00 | 1 346.00 | | 180 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 379.00 | 33 024.00 | | 185 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 102 508.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 694.00 | 1 345.00 | | 29 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 224.00 | 103 853.00 | | 30 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 156.00 | -70 830.00 | | 155 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 437.00 | 227 417.00 | | 300 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 661.00 | 16 100 637.00 | | 18 794 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 865 825.00 | 15 538 154.00 | | 17 865 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 836.00 | 562 483.00 | | 928 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 074.00 | | 361 613.00 | 663 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 137.00 | 840 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 352.00 | 349 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 483 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 673.00 | | 321 202.00 | 192 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 344.00 | | 40 411.00 | 453 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 751.00 | 56 006.00 | 6 050.00 | 396 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 931.00 | 6 802.00 | | 158 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 819.00 | 49 204.00 | 6 050.00 | 237 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 481.00 | 228 802.00 | 13 172.00 | 41 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 703.00 | 4 446.00 | 21 899.00 | 54 703.00 |
6T Sur comptes clients | 106 406.00 | 203 125.00 | | 106 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 109.00 | 207 571.00 | 21 899.00 | 161 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 589.00 | 436 373.00 | 35 071.00 | 202 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 971.00 | 35 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 856.00 | 1 985 856.00 | | 1 985 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 049.00 | 135 049.00 | | 135 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 637.00 | 364 637.00 | | 364 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 885.00 | 3 859 885.00 | | 3 859 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 034.00 | 415 034.00 | | 415 034.00 |
VB T. V. A. | 224 237.00 | 224 237.00 | | 224 237.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 290.00 | 2 511 290.00 | | 2 511 290.00 |
VI Groupe et associés | 206 874.00 | 206 874.00 | | 206 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244 849.00 | | | 2 244 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 074.00 | 1 046 074.00 | | 1 046 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 738.00 | 5 680 738.00 | | 5 680 738.00 |
VW T.V.A. | 226 088.00 | 226 088.00 | | 226 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 488.00 | 5 758 488.00 | | 5 758 488.00 |