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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 574.00 | 11 231.00 | 3 343.00 | 14 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 2 737.00 | 1 765.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076.00 | 13 968.00 | 5 108.00 | 19 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 52 030.00 | 30 000.00 | 22 030.00 | 52 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | 17 110.00 | 46 085.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 253.00 | 47 110.00 | 104 143.00 | 151 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 329.00 | 61 078.00 | 109 251.00 | 170 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DH Report à nouveau | -569 528.00 | -440 578.00 | | -569 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 615.00 | -128 950.00 | | 192 615.00 |
DL TOTAL (I) | -310 350.00 | -502 966.00 | | -310 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 28 374.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 407.00 | 447 943.00 | | 245 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | 101 706.00 | | 92 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 27 073.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 601.00 | 605 205.00 | | 419 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 251.00 | 102 240.00 | | 109 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 601.00 | 604 860.00 | | 419 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 66.00 | | 1 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 407.00 | | | 245 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
FG Production vendue services | 298 263.00 | | 298 263.00 | 298 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 785.00 | 72 993.00 | | 320 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 170.00 | 201 942.00 | | 128 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 615.00 | -128 950.00 | | 192 615.00 |