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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 574.00 | 10 185.00 | 4 389.00 | 14 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 2 406.00 | 2 096.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076.00 | 12 591.00 | 6 484.00 | 19 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 50 650.00 | 30 000.00 | 20 650.00 | 50 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 991.00 | 17 110.00 | 42 881.00 | 59 991.00 |
BZ Autres créances | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 667.00 | 47 110.00 | 96 557.00 | 143 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 742.00 | 59 701.00 | 103 041.00 | 162 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DH Report à nouveau | -440 578.00 | -317 011.00 | | -440 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 950.00 | -123 567.00 | | -128 950.00 |
DL TOTAL (I) | -502 966.00 | -374 016.00 | | -502 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 134.00 | 38 642.00 | | 26 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 3 121.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 117.00 | 332 154.00 | | 450 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | 97 178.00 | | 102 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 074.00 | 32 983.00 | | 15 074.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 21 365.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 008.00 | 525 442.00 | | 606 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 041.00 | 151 426.00 | | 103 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 993.00 | 92 963.00 | | 72 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 943.00 | 216 530.00 | | 201 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 950.00 | -123 567.00 | | -128 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177.00 | 2 414.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 2 414.00 | | 10 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 051.00 | 460 051.00 | | 460 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 200.00 | 25 854.00 | 346.00 | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 007.00 | 605 661.00 | 346.00 | 606 007.00 |