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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 819.00 | 1 454.00 | 3 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 095.00 | 1 819.00 | 12 276.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 1 336 710.00 | | 1 336 710.00 | 1 336 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 386.00 | | 1 641 386.00 | 1 641 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 481.00 | 1 819.00 | 1 653 662.00 | 1 655 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 160 960.00 | 757 650.00 | | 1 160 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 790.00 | 403 309.00 | | 374 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 849.00 | 1 162 060.00 | | 1 536 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 30 448.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 6 054.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 832.00 | 65 214.00 | | 111 832.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 812.00 | 101 716.00 | | 116 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 662.00 | 1 263 776.00 | | 1 653 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 10 612.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | | 14 095.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 1 091.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 1 091.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 280 662.00 | 280 662.00 | | 280 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 288.00 | 304 676.00 | 612.00 | 305 288.00 |
VW T.V.A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |