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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 3 804.00 | 4 048.00 | 7 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 813.00 | 3 804.00 | 25 009.00 | 28 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 466.00 | | 426 466.00 | 426 466.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CF Disponibilités | 1 817 102.00 | | 1 817 102.00 | 1 817 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 979.00 | | 2 263 979.00 | 2 263 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 791.00 | 3 804.00 | 2 288 988.00 | 2 292 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 535 749.00 | 1 160 960.00 | | 1 535 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 304.00 | 374 790.00 | | 556 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 153.00 | 1 536 849.00 | | 2 093 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 4 268.00 | | 52 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 375.00 | 111 832.00 | | 141 375.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 156.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 834.00 | 116 812.00 | | 195 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 988.00 | 1 653 662.00 | | 2 288 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 095.00 | | 14 718.00 | 14 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | 4 578.00 | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 140.00 | 10 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 1 984.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 984.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 426 466.00 | 426 466.00 | | 426 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | -322.00 | -322.00 | | -322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 489.00 | 446 877.00 | 612.00 | 447 489.00 |
VW T.V.A. | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |