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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BZ Autres créances | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 834.00 | 25 985.00 | | 43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 72 819.00 | 28 985.00 | | 72 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 219.00 | 229 314.00 | | 197 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 67.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 6 549.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 845.00 | 235 930.00 | | 203 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 664.00 | 264 915.00 | | 276 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 454.00 | 235 930.00 | | 38 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 828.00 | 29 166.00 | | 31 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 436.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 7 671.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 699.00 | 9 051.00 | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | 376.00 | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 16 722.00 | | 3 492.00 |