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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BZ Autres créances | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 686.00 | | 263 686.00 | 263 686.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 519.00 | 25 685.00 | | 69 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 849.00 | 43 834.00 | | 38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 111 668.00 | 72 819.00 | | 111 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 045.00 | 197 219.00 | | 149 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 403.00 | | |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 5 988.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 018.00 | 203 845.00 | | 152 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 686.00 | 276 664.00 | | 263 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 646.00 | 198 734.00 | | 21 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 673.00 | 31 828.00 | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 363.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 2 793.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 663.00 | 699.00 | | 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | 593.00 | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 738.00 | 3 492.00 | | 6 738.00 |