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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 55 857.00 | 3 167.00 | 59 024.00 |
040 Immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 943.00 | 55 857.00 | 65 085.00 | 120 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 521.00 | | 380 521.00 | 380 521.00 |
072 Créances – Autres | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
084 Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 364.00 | | 568 364.00 | 568 364.00 |
110 Total général Actif | 689 306.00 | 55 857.00 | 633 449.00 | 689 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 278.00 | 187 653.00 | | 96 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
230 Autres produits | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 767.00 | 187 653.00 | | 128 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | 3 772.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 73 521.00 | 77 398.00 | | 73 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 239.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 970.00 | 31 467.00 | | 25 970.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | 4 607.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 1 328.00 | | 1 038.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 462.00 | 146 510.00 | | 104 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 304.00 | 41 143.00 | | 24 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
294 Charges financières | | 2 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 606.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 4 949.00 | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 465.00 | 28 041.00 | | 21 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |