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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 56 395.00 | 2 630.00 | 59 024.00 |
040 Immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 943.00 | 56 395.00 | 74 548.00 | 130 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 492.00 | | 390 492.00 | 390 492.00 |
072 Créances – Autres | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
110 Total général Actif | 618 682.00 | 56 395.00 | 562 288.00 | 618 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 783.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 326.00 | 96 278.00 | | 133 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 954.00 | 5 376.00 | | 15 954.00 |
230 Autres produits | 19 182.00 | 27 113.00 | | 19 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 462.00 | 128 767.00 | | 168 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | 1 139.00 | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 101 610.00 | 73 521.00 | | 101 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 651.00 | | 2 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 368.00 | 25 970.00 | | 24 368.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | 1 144.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 1 038.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 259.00 | 104 462.00 | | 130 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 203.00 | 24 304.00 | | 38 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 2 839.00 | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 067.00 | 21 465.00 | | 34 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 825.00 | | | 3 825.00 |