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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 999.00 | 920.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 998.00 | 999.00 | 117 999.00 | 118 998.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 74 165.00 | | |
DH Report à nouveau | 562.00 | 9 171.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 947.00 | -32 774.00 | | 84 947.00 |
DL TOTAL (I) | 114 309.00 | 79 362.00 | | 114 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 94.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 430.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 46 576.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689.00 | 49 100.00 | | 3 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 999.00 | 128 462.00 | | 117 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689.00 | 49 100.00 | | 3 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 45 944.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 050.00 | 18 009.00 | | 94 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103.00 | 50 783.00 | | 9 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 947.00 | -32 774.00 | | 84 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 296.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 296.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |