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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 170.00 | 769.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859.00 | 170.00 | 1 689.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 893.00 | 170.00 | 143 723.00 | 143 893.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 562.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876.00 | 84 947.00 | | -876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 433.00 | 114 309.00 | | 28 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 472.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 1 160.00 | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 290.00 | 3 689.00 | | 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 723.00 | 117 999.00 | | 143 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 290.00 | 3 689.00 | | 115 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 5 071.00 | | 45 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 519.00 | 94 050.00 | | 48 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 395.00 | 9 103.00 | | 49 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876.00 | 84 947.00 | | -876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919.00 | | 939.00 | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 939.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 170.00 | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 170.00 | 999.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |