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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 526.00 | 13 680.00 | 92 846.00 | 106 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 218 374.00 | |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 742 182.00 | 144 015.00 | 598 167.00 | 742 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 678.00 | 254 657.00 | 28 021.00 | 282 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 089 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 324 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | | | 1 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 490 333.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 401.00 | 173 570.00 | | 196 401.00 |
DH Report à nouveau | 195 917.00 | 153 153.00 | | 195 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 764.00 | 22 832.00 | | 42 764.00 |
DK Provisions réglementées | -41 220.00 | -44 754.00 | | -41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 237 946.00 | 191 647.00 | | 237 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 059 152.00 | 1 161 523.00 | | 1 059 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 744.00 | 1 059 152.00 | | 976 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 12 743.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 841.00 | 24 047.00 | | 22 841.00 |
EA Autres dettes | 156 130.00 | 184 253.00 | | 156 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 387.00 | 1 382 566.00 | | 1 252 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 333.00 | 1 574 213.00 | | 1 490 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 379.00 | 1 252 388.00 | | 272 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
FG Production vendue services | 270 984.00 | | 270 984.00 | 270 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 215.00 | | 304 215.00 | 304 215.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 193.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 227.00 | 301 568.00 | | 304 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 463.00 | 278 736.00 | | 261 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 764.00 | 22 832.00 | | 42 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |