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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 395 153.00 | | 395 153.00 | 395 153.00 |
AP Constructions | 545 801.00 | 133 557.00 | 412 244.00 | 545 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 929.00 | 127 322.00 | 20 607.00 | 147 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 720.00 | 147 754.00 | 33 966.00 | 181 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 375 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 185.00 | 412 894.00 | 1 000 291.00 | 1 413 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 436 559.00 | | 436 559.00 | 436 559.00 |
CF Disponibilités | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 743.00 | | 580 743.00 | 580 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 928.00 | 412 894.00 | 1 581 034.00 | 1 993 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 653.00 | |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
DH Report à nouveau | 229 265.00 | 195 917.00 | | 229 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 960.00 | 33 348.00 | | 198 960.00 |
DL TOTAL (I) | 511 474.00 | 312 514.00 | | 511 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 520.00 | 976 744.00 | | 935 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 868.00 | 116 227.00 | | 100 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 13 034.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 062.00 | 16 061.00 | | 5 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 543.00 | | | 461 543.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 20 043.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 560.00 | 1 142 110.00 | | 1 069 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 034.00 | 1 454 624.00 | | 1 581 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 748.00 | 272 379.00 | | 206 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
FD Production vendue biens | | | 227 622.00 | |
FG Production vendue services | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 787.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 7 171.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 884.00 | 150.00 | | 414 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 718.00 | 7 322.00 | | 421 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 1 035.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 780.00 | 1 035.00 | | 206 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 937.00 | 6 287.00 | | 214 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 810.00 | 291 085.00 | | 615 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 850.00 | 257 737.00 | | 416 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 960.00 | 33 348.00 | | 198 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |