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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 4 975.00 | 5 174.00 | 10 149.00 |
AH Fonds commercial | 384 456.00 | | 384 456.00 | 384 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 742.00 | 79 816.00 | 56 926.00 | 136 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 737.00 | 84 791.00 | 450 946.00 | 535 737.00 |
BT Marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CF Disponibilités | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 491.00 | | 226 491.00 | 226 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 228.00 | 84 791.00 | 677 437.00 | 762 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 820.00 | | | -57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 098.00 | | | 246 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 634.00 | | | 478 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 437.00 | | | 677 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 769.00 | | | 440 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 320.00 | | 532 320.00 | 532 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 320.00 | | 532 320.00 | 532 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 876.00 | | | -43 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 987.00 | | | 743 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 808.00 | | | 801 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 820.00 | | | -57 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 451.00 | | 2 450.00 | 755 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 164.00 | 535 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 773.00 | 394 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 390.00 | 136 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 379.00 | | | 557 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 683.00 | | 2 450.00 | 193 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 790.00 | 51 397.00 | 34 286.00 | 99 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 8 508.00 | 6 708.00 | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 841.00 | 42 889.00 | 27 578.00 | 88 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 609.00 | 206 744.00 | | 244 609.00 |
VI Groupe et associés | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 843.00 | 86 644.00 | 4 199.00 | 90 843.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 634.00 | 440 769.00 | | 478 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
ST Autres comptes | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |