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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052.00 | 3 642.00 | 410.00 | 4 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390.00 | 3 642.00 | 1 748.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 469.00 | | 202 469.00 | 202 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 860.00 | 3 642.00 | 204 218.00 | 207 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
DH Report à nouveau | -57 820.00 | | | -57 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 654.00 | | | -51 654.00 |
DL TOTAL (I) | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 858.00 | | | 601 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 932.00 | | | 611 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 802.00 | | | 389 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 481.00 | | | 450 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 097.00 | | | 743 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 751.00 | | | 794 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 654.00 | | | -51 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 737.00 | | | 535 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 346.00 | 5 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 456.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 689.00 | 4 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 791.00 | 59 394.00 | 140 543.00 | 84 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 025.00 | 9 000.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 816.00 | 55 369.00 | 131 543.00 | 79 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |