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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 15 498.00 | 12 243.00 | 27 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 297.00 | 162 132.00 | 260 165.00 | 422 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 172.00 | 177 630.00 | 280 543.00 | 458 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 207.00 | 3 052.00 | 450 155.00 | 453 207.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 208 568.00 | | 208 568.00 | 208 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 556.00 | 3 052.00 | 724 504.00 | 727 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 728.00 | 180 681.00 | 1 005 047.00 | 1 185 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 843.00 | 219 720.00 | | 172 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 085.00 | -46 877.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 202 428.00 | 189 343.00 | | 202 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 062.00 | 513 351.00 | | 454 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 23 191.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 119 638.00 | | 89 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 673.00 | 182 229.00 | | 233 673.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 619.00 | 838 410.00 | | 802 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 047.00 | 1 027 753.00 | | 1 005 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 950.00 | 711 591.00 | | 718 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 660.00 | | 205 038.00 | 305 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 526.00 | 458 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 526.00 | 450 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 525.00 | | 205 038.00 | 297 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 940.00 | 81 629.00 | 2 939.00 | 98 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 940.00 | 81 629.00 | 2 939.00 | 98 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | 113.00 | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | 113.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | 113.00 | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 449 203.00 | 449 203.00 | | 449 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 062.00 | 370 393.00 | 83 669.00 | 454 062.00 |
VI Groupe et associés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 122.00 | 527 122.00 | | 527 122.00 |
VW T.V.A. | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 619.00 | 718 950.00 | 83 669.00 | 802 619.00 |