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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491.00 | 20 838.00 | 9 653.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 287.00 | 245 345.00 | 226 941.00 | 472 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 877.00 | 266 183.00 | 244 694.00 | 510 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 520.00 | 3 748.00 | 537 773.00 | 541 520.00 |
BZ Autres créances | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CF Disponibilités | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 209.00 | 3 748.00 | 719 461.00 | 723 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 086.00 | 269 931.00 | 964 155.00 | 1 234 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 928.00 | 172 843.00 | | 185 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 840.00 | 13 085.00 | | 39 840.00 |
DL TOTAL (I) | 242 268.00 | 202 428.00 | | 242 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 563.00 | 454 062.00 | | 355 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 701.00 | 22 568.00 | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 266.00 | 89 282.00 | | 116 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 545.00 | 233 673.00 | | 218 545.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 3 033.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 887.00 | 802 619.00 | | 721 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 155.00 | 1 005 047.00 | | 964 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 071.00 | 718 950.00 | | 46 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 172.00 | | 76 477.00 | 458 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 772.00 | 510 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 637.00 | 502 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 037.00 | | 76 377.00 | 450 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | 100.00 | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 630.00 | 88 567.00 | 266 183.00 | 177 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 630.00 | 88 567.00 | 266 183.00 | 177 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | 696.00 | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 696.00 | | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 696.00 | | 3 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 536 472.00 | 536 472.00 | | 536 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 563.00 | 102 818.00 | 252 745.00 | 355 563.00 |
VI Groupe et associés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 411.00 | 594 411.00 | | 594 411.00 |
VW T.V.A. | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 887.00 | 469 142.00 | 252 745.00 | 721 887.00 |