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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 848 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 743.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 540.00 | |
BF Prêts | | | 154 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 100 978.00 | |
BT Marchandises | | | 221 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 590 834.00 | |
CU Autres participations | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 897.00 | 198 599.00 | | 322 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 138.00 | 124 398.00 | | 159 138.00 |
DL TOTAL (I) | 483 135.00 | 323 997.00 | | 483 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 016.00 | 611 555.00 | | 577 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 709.00 | 263 727.00 | | 263 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 158 279.00 | | 185 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 028.00 | 71 342.00 | | 81 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 698.00 | 1 104 903.00 | | 1 107 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 834.00 | 1 428 900.00 | | 1 590 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 959.00 | 567 076.00 | | 604 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 655.00 | | 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 018.00 | | 18 088.00 | 1 169 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 169 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 186 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 721.00 | | | 849 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 904.00 | | 8 982.00 | 157 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 393.00 | | 9 106.00 | 161 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 340.00 | 17 087.00 | | 68 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 938.00 | 17 087.00 | | 66 938.00 |