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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 848 319.00 | | 848 319.00 | 848 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 223.00 | 278.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 314.00 | 90 350.00 | 73 964.00 | 164 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 409.00 | 102 974.00 | 1 109 435.00 | 1 212 409.00 |
BT Marchandises | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 969.00 | | 500 969.00 | 500 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 378.00 | 102 974.00 | 1 610 404.00 | 1 713 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 335.00 | 322 897.00 | | 62 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 073.00 | 159 138.00 | | 225 073.00 |
DL TOTAL (I) | 288 208.00 | 483 135.00 | | 288 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 833.00 | 577 016.00 | | 1 027 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 045.00 | 185 945.00 | | 220 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | 81 028.00 | | 74 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 196.00 | 1 107 698.00 | | 1 322 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 404.00 | 1 590 834.00 | | 1 610 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 754.00 | 604 959.00 | | 377 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 728.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 406.00 | | 448 444.00 | 1 186 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 900.00 | 186 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 440.00 | 1 212 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 175 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 721.00 | | | 849 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | | 9 468.00 | 166 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 799.00 | | 438 975.00 | 169 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 428.00 | 17 547.00 | | 85 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 026.00 | 17 547.00 | | 84 026.00 |