| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 688.00 | 502.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 254.00 | 47 229.00 | 18 025.00 | 65 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 274.00 | 95 730.00 | 211 544.00 | 307 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 633.00 | 148 547.00 | 240 086.00 | 388 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 335 357.00 | | 335 357.00 | 335 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 491.00 | 345.00 | 74 146.00 | 74 491.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 317.00 | 345.00 | 576 972.00 | 577 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 951.00 | 148 892.00 | 817 058.00 | 965 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 294.00 | 30 790.00 | | 54 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 23 504.00 | | 4 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 137.00 | 33 724.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 99 965.00 | 99 018.00 | | 99 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 363.00 | 453 197.00 | | 424 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455.00 | 49 319.00 | | 48 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 415.00 | 14 915.00 | | 58 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 62 031.00 | | 123 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 579.00 | 56 006.00 | | 58 579.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 1 767.00 | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 093.00 | 643 825.00 | | 717 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 058.00 | 742 844.00 | | 817 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 548.00 | 227 523.00 | | 327 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 387.00 | |
FM Production stockée | | | -33 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 003.00 | 10 122.00 | | 48 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 003.00 | 10 122.00 | | 48 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 109.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 881.00 | 3 466.00 | | 44 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 907.00 | 4 544.00 | | 44 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 5 579.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | 3 956.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 906.00 | 1 089 054.00 | | 938 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 372.00 | 1 065 550.00 | | 934 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | 23 504.00 | | 4 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 082.00 | | 3 861.00 | 443 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 309.00 | 388 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 309.00 | 372 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 977.00 | | 3 861.00 | 426 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 39 714.00 | 13 429.00 | 122 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 713.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | 39 000.00 | 13 429.00 | 117 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 363.00 | 93 232.00 | 244 021.00 | 424 363.00 |
VI Groupe et associés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 889.00 | 96 889.00 | 2 000.00 | 98 889.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 678.00 | 327 547.00 | 244 021.00 | 658 678.00 |