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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 112.00 | 78.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 2 900.00 | 1 225.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 57 423.00 | 10 293.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 070.00 | 108 371.00 | 184 698.00 | 293 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 115.00 | 171 806.00 | 206 310.00 | 378 115.00 |
BN En cours de production de biens | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BT Marchandises | 463 844.00 | | 463 844.00 | 463 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 80 616.00 | 596.00 | 80 020.00 | 80 616.00 |
CF Disponibilités | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 830.00 | 596.00 | 668 234.00 | 668 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 945.00 | 172 402.00 | 874 543.00 | 1 046 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 828.00 | 54 294.00 | | 58 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 972.00 | 4 534.00 | | 17 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 519.00 | 30 137.00 | | 27 519.00 |
DL TOTAL (I) | 115 319.00 | 99 965.00 | | 115 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 869.00 | 424 363.00 | | 477 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | 48 455.00 | | 52 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 192.00 | 58 415.00 | | 70 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 123 798.00 | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | 58 579.00 | | 50 355.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 3 482.00 | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 224.00 | 717 093.00 | | 759 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 543.00 | 817 058.00 | | 874 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 808.00 | 327 548.00 | | 435 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 488.00 | 15 833.00 | | 146 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 652.00 | |
FM Production stockée | | | 29 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814.00 | 48 003.00 | | 7 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | 48 003.00 | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 44 907.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | 3 096.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -506.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 277.00 | 938 906.00 | | 1 349 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 305.00 | 934 372.00 | | 1 331 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 972.00 | 4 534.00 | | 17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 633.00 | | 12 589.00 | 388 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 106.00 | 378 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 106.00 | 360 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | 1 225.00 | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 528.00 | | 11 364.00 | 372 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 547.00 | 46 364.00 | 23 106.00 | 148 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 423.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 959.00 | 45 941.00 | 23 106.00 | 142 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 869.00 | 88 869.00 | 2 000.00 | 90 869.00 |