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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 4 280.00 | 2 842.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 792.00 | 8 973.00 | 170 818.00 | 179 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 394.00 | 13 390.00 | 164 004.00 | 177 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 186.00 | 22 364.00 | 334 822.00 | 357 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 061.00 | 22 364.00 | 513 696.00 | 536 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 762.00 | 53 009.00 | | 190 762.00 |
DH Report à nouveau | -409.00 | | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 518.00 | -409.00 | | 53 518.00 |
DL TOTAL (I) | 54 109.00 | 590.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 691.00 | 25 623.00 | | 432 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 080.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 370.00 | | 20 669.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 500.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 587.00 | 27 608.00 | | 459 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 696.00 | 28 199.00 | | 513 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 891.00 | 1 600.00 | | 104 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 372.00 | 2 009.00 | | 51 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 518.00 | -409.00 | | 53 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 22 268.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 2 374.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 22 268.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 691.00 | 100 738.00 | 331 953.00 | 432 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 588.00 | 127 635.00 | 331 953.00 | 459 588.00 |