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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 6 998.00 | 838.00 | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 135.00 | 641 128.00 | 989 006.00 | 1 630 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 842.00 | 309 549.00 | 372 292.00 | 681 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 815.00 | 957 677.00 | 1 362 137.00 | 2 319 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 800.00 | | 421 800.00 | 421 800.00 |
BZ Autres créances | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CF Disponibilités | 268 874.00 | | 268 874.00 | 268 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 616.00 | | 749 616.00 | 749 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 432.00 | 957 677.00 | 2 111 754.00 | 3 069 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 991.00 | 190 762.00 | | 151 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 867.00 | 161 229.00 | | 288 867.00 |
DL TOTAL (I) | 441 958.00 | 353 091.00 | | 441 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 776.00 | 994 978.00 | | 1 321 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 319.00 | 89 519.00 | | 26 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 115.00 | 77 643.00 | | 119 115.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 49 987.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 795.00 | 1 212 129.00 | | 1 669 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 754.00 | 1 565 220.00 | | 2 111 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 975 969.00 | | 975 969.00 | 975 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 406.00 | | 976 406.00 | 976 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 457.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 601.00 | 94.00 | | 21 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | 551.00 | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -551.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 165.00 | 55 995.00 | | 99 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 781.00 | 650 785.00 | | 1 005 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 913.00 | 489 556.00 | | 716 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 867.00 | 161 229.00 | | 288 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 504.00 | 459 574.00 | 5 400.00 | 503 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 2 719.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224.00 | 456 855.00 | 5 400.00 | 499 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 777.00 | 486 924.00 | 834 853.00 | 1 321 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 743.00 | 480 743.00 | | 480 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 743.00 | 480 743.00 | | 480 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 796.00 | 834 943.00 | 834 853.00 | 1 669 796.00 |