| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 3 784.00 | 42 688.00 | 46 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 487.00 | 3 784.00 | 154 703.00 | 158 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
110 Total général Actif | 173 847.00 | 3 784.00 | 170 063.00 | 173 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 168.00 | | | 211 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
230 Autres produits | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 318.00 | | | 246 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
252 Charges sociales | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 724.00 | | | 303 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 406.00 | | | -57 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -481.00 | | | -481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |