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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 723.00 | 10 041.00 | 55 682.00 | 65 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 638.00 | 10 041.00 | 184 597.00 | 194 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
110 Total général Actif | 218 996.00 | 10 041.00 | 208 955.00 | 218 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 151.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 464.00 | 211 168.00 | | 248 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 667.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 53 128.00 | 14 483.00 | | 53 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 758.00 | 246 318.00 | | 336 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 728.00 | 66 887.00 | | 82 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | -1 403.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 93 801.00 | 90 919.00 | | 93 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 7 269.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 955.00 | 107 506.00 | | 144 955.00 |
252 Charges sociales | 27 235.00 | 27 475.00 | | 27 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | 3 784.00 | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 1 286.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 872.00 | 303 724.00 | | 357 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 114.00 | -57 406.00 | | -21 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 863.00 | 75.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 977.00 | -481.00 | | -22 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |