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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 181 912 000.00 | -181 912 000.00 | |
BF Prêts | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 098 000.00 | 181 912 000.00 | 43 186 000.00 | 225 098 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BZ Autres créances | 1 000 713.00 | | 1 000 713.00 | 1 000 713.00 |
CF Disponibilités | 355 834.00 | | 355 834.00 | 355 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 008.00 | | 1 559 008.00 | 1 559 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 657 008.00 | 181 912 000.00 | 44 745 008.00 | 226 657 008.00 |
CU Autres participations | 208 398 000.00 | | 208 398 000.00 | 208 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 82 029 001.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 096.00 | 82 029 000.00 | | 35 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
DH Report à nouveau | | 1 963 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 580.00 | -182 686 681.00 | | 193 580.00 |
DL TOTAL (I) | 832 033.00 | -16 561 546.00 | | 832 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 770 059.00 | 44 155 592.00 | | 43 770 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 463.00 | 77 071.00 | | 131 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 13 154.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 863 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 912 975.00 | 46 108 894.00 | | 43 912 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 745 008.00 | 29 547 348.00 | | 44 745 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 717.00 | -718 129.00 | | -694 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 842.00 | 1 012 406.00 | | 2 168 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 262.00 | 183 699 087.00 | | 1 975 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 580.00 | -182 686 681.00 | | 193 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 398 000.00 | | 16 700 000.00 | 208 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 098 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 098 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 398 000.00 | | 16 700 000.00 | 208 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 912 000.00 | | | 181 912 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 912 000.00 | | | 181 912 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 770 060.00 | 976 369.00 | 1 773 836.00 | 43 770 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
VC Groupe et associés | 704 049.00 | 704 049.00 | | 704 049.00 |
VI Groupe et associés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 459.00 | | | 443 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 903 174.00 | 1 203 174.00 | 16 700 000.00 | 17 903 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 912 975.00 | 1 119 284.00 | 1 773 836.00 | 43 912 975.00 |