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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 181 912 000.00 | -181 912 000.00 | |
BF Prêts | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 098 000.00 | 181 912 000.00 | 43 186 000.00 | 225 098 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
BZ Autres créances | 1 181 141.00 | | 1 181 141.00 | 1 181 141.00 |
CF Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 531.00 | | 1 441 531.00 | 1 441 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 539 530.00 | 181 912 000.00 | 44 627 530.00 | 226 539 530.00 |
CU Autres participations | 208 398 000.00 | | 208 398 000.00 | 208 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
DH Report à nouveau | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 924.00 | 193 580.00 | | 237 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 958.00 | 832 033.00 | | 1 069 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 387 818.00 | 43 770 059.00 | | 43 387 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 11 452.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 557 572.00 | 43 912 975.00 | | 43 557 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 627 530.00 | 44 745 008.00 | | 44 627 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 785.00 | -694 717.00 | | -324 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 804.00 | 2 168 842.00 | | 2 590 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 879.00 | 1 975 262.00 | | 2 352 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 925.00 | 193 580.00 | | 237 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 098 000.00 | | | 225 098 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 098 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 098 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 098 000.00 | | | 225 098 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 912 000.00 | | | 181 912 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 912 000.00 | | | 181 912 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 912 000.00 | | | 181 912 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 387 819.00 | 1 037 486.00 | 1 773 837.00 | 43 387 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
UP Prêts | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 141.00 | 1 181 141.00 | | 1 181 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 459.00 | | | 443 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 101 802.00 | 1 401 802.00 | 16 700 000.00 | 18 101 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 557 572.00 | 1 207 239.00 | 1 773 837.00 | 43 557 572.00 |