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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 4 536.00 | 31.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567.00 | 4 536.00 | 31.00 | 4 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 506.00 | | 565 506.00 | 565 506.00 |
BZ Autres créances | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 1 489 258.00 | | 1 489 258.00 | 1 489 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 539.00 | | 2 177 539.00 | 2 177 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 106.00 | 4 536.00 | 2 177 570.00 | 2 182 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 043 140.00 | | | 1 043 140.00 |
DH Report à nouveau | | 907 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 276.00 | 135 376.00 | | 350 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 766.00 | 1 052 490.00 | | 1 402 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 734.00 | 452 759.00 | | 584 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 369.00 | 1 561.00 | | 181 369.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 804.00 | 455 320.00 | | 774 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 570.00 | 1 507 810.00 | | 2 177 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 671.00 | | 664 671.00 | 664 671.00 |
FG Production vendue services | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 166.00 | | 722 166.00 | 722 166.00 |
FQ Autres produits | | | 821 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 542 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 336.00 | 45 763.00 | | 129 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 480.00 | 2 061 835.00 | | 1 543 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 204.00 | 1 926 459.00 | | 1 193 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 276.00 | 135 376.00 | | 350 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 297.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 297.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 734.00 | 584 734.00 | | 584 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 506.00 | 565 506.00 | | 565 506.00 |
VB T. V. A. | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 173.00 | 687 173.00 | | 687 173.00 |
VW T.V.A. | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 804.00 | 774 804.00 | | 774 804.00 |