| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 4 775.00 | 1 192.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967.00 | 4 775.00 | 1 192.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 678.00 | | 566 678.00 | 566 678.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 1 372 159.00 | | 1 372 159.00 | 1 372 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 951.00 | | 2 004 951.00 | 2 004 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 918.00 | 4 775.00 | 2 006 143.00 | 2 010 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 093 416.00 | 1 043 140.00 | | 1 093 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 606.00 | 350 276.00 | | 411 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 372.00 | 1 402 766.00 | | 1 514 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | 7 701.00 | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 904.00 | 584 734.00 | | 259 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 533.00 | 181 369.00 | | 209 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 771.00 | 774 804.00 | | 491 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 143.00 | 2 177 570.00 | | 2 006 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1 241 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 604 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 186.00 | 129 336.00 | | 153 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 270.00 | 1 543 480.00 | | 1 243 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 664.00 | 1 193 204.00 | | 831 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 606.00 | 350 276.00 | | 411 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567.00 | | 1 399.00 | 4 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | 1 399.00 | 4 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 239.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 239.00 | | 4 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 904.00 | 259 904.00 | | 259 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
UX Autres créances clients | 566 678.00 | 566 678.00 | | 566 678.00 |
VB T. V. A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 684.00 | 631 684.00 | | 631 684.00 |
VW T.V.A. | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 771.00 | 491 771.00 | | 491 771.00 |