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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 935.00 | 46 591.00 | 19 344.00 | 65 935.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 978.00 | 52 534.00 | 29 444.00 | 81 978.00 |
060 Stock marchandises | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
110 Total général Actif | 338 352.00 | 52 534.00 | 285 818.00 | 338 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 493 723.00 | 535 224.00 | | 493 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 471.00 | 1 160.00 | | 2 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 315.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 8 046.00 | 2 484.00 | | 8 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 240.00 | 543 183.00 | | 509 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 605.00 | 363 670.00 | | 330 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 726.00 | 9 357.00 | | -10 726.00 |
242 Autres charges externes. | 82 246.00 | 86 771.00 | | 82 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 879.00 | | 3 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 688.00 | 40 037.00 | | 48 688.00 |
252 Charges sociales | 12 902.00 | 13 148.00 | | 12 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 882.00 | 8 691.00 | | 8 882.00 |
262 Autres charges | 10 284.00 | 3 324.00 | | 10 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 008.00 | 527 876.00 | | 486 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 232.00 | 15 307.00 | | 23 232.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 639.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 162.00 | 280.00 | | 7 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 1 448.00 | | -1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 821.00 | 11 940.00 | | 15 821.00 |