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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 619.00 | 47 914.00 | 7 704.00 | 55 619.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 662.00 | 53 857.00 | 17 804.00 | 71 662.00 |
060 Stock marchandises | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
072 Créances – Autres | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
084 Disponibilités | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
110 Total général Actif | 400 006.00 | 53 857.00 | 346 148.00 | 400 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 646 805.00 | 493 723.00 | | 646 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359.00 | 2 471.00 | | 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 719.00 | 8 046.00 | | 4 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 884.00 | 509 240.00 | | 651 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 062.00 | 330 605.00 | | 427 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 394.00 | -10 726.00 | | -6 394.00 |
242 Autres charges externes. | 153 641.00 | 82 246.00 | | 153 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 3 126.00 | | 3 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 290.00 | 48 688.00 | | 38 290.00 |
252 Charges sociales | 3 170.00 | 12 902.00 | | 3 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | 8 882.00 | | 5 841.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 10 284.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 025.00 | 486 008.00 | | 625 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 859.00 | 23 232.00 | | 26 859.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 12.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 1 521.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 332.00 | 7 162.00 | | 8 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | -1 260.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 630.00 | 15 821.00 | | 22 630.00 |