| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 239.00 | 2 081.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 413.00 | 8 502.00 | 154 911.00 | 163 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 833.00 | 8 741.00 | 227 092.00 | 235 833.00 |
BT Marchandises | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 066.00 | 8 741.00 | 458 325.00 | 467 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 878.00 | 3 000.00 | | 45 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 871.00 | 60 849.00 | | 94 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | 34 394.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 177 175.00 | 98 543.00 | | 177 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 99 865.00 | | 110 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 462.00 | 24 994.00 | | 53 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 150.00 | 124 858.00 | | 281 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 325.00 | 223 401.00 | | 458 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | 235 733.00 | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 235 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 081.00 | 14 314.00 | 58 796.00 | 97 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 861.00 | 27 761.00 | 100.00 | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 150.00 | 198 384.00 | 58 796.00 | 281 150.00 |