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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 772.00 | 1 547.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 673.00 | 30 099.00 | 135 573.00 | 165 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 092.00 | 30 872.00 | 207 220.00 | 238 092.00 |
BT Marchandises | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 473.00 | | 215 473.00 | 215 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 565.00 | 30 872.00 | 422 693.00 | 453 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 300.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 129 190.00 | 94 870.00 | | 129 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 36 126.00 | | 2 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 184 431.00 | 177 175.00 | | 184 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | 97 080.00 | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | 19 829.00 | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 110 777.00 | | 102 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | 53 462.00 | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 262.00 | 281 150.00 | | 238 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 693.00 | 458 325.00 | | 422 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 833.00 | | 2 260.00 | 235 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 733.00 | | 2 260.00 | 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120.00 | 24 020.00 | 100.00 | 24 120.00 |