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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 468.00 | 31 862.00 | 70 605.00 | 102 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 567.00 | 31 862.00 | 70 704.00 | 102 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 341.00 | 31 862.00 | 232 478.00 | 264 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 713.00 | 32 258.00 | | 45 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | 13 455.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 50 497.00 | 47 913.00 | | 50 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 34 213.00 | | 70 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 677.00 | 61 762.00 | | 107 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 982.00 | 117 398.00 | | 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 478.00 | 165 311.00 | | 232 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 982.00 | 117 398.00 | | 181 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 825.00 | | 41 742.00 | 60 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 725.00 | | 41 742.00 | 60 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | 16 968.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | 16 968.00 | | 14 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |