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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 468.00 | 55 141.00 | 55 327.00 | 110 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 567.00 | 55 141.00 | 55 426.00 | 110 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 070.00 | | 189 070.00 | 189 070.00 |
BZ Autres créances | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 814.00 | 55 141.00 | 293 673.00 | 348 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 297.00 | 45 713.00 | | 48 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 179.00 | 2 584.00 | | -150 179.00 |
DL TOTAL (I) | -99 682.00 | 50 497.00 | | -99 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | 70 596.00 | | 146 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 107 677.00 | | 188 492.00 |
EA Autres dettes | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 355.00 | 181 982.00 | | 393 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 673.00 | 232 478.00 | | 293 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 355.00 | 181 982.00 | | 393 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 567.00 | | 8 000.00 | 102 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 468.00 | | 8 000.00 | 102 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 862.00 | 23 279.00 | | 31 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 23 279.00 | | 31 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 056.00 | 237 056.00 | | 237 056.00 |
VW T.V.A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 354.00 | 393 354.00 | | 393 354.00 |