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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 647.00 | 30 522.00 | 50 125.00 | 80 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 004.00 | 12 363.00 | 19 641.00 | 32 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 651.00 | 42 885.00 | 233 766.00 | 276 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
BZ Autres créances | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CF Disponibilités | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 482.00 | | 264 482.00 | 264 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 133.00 | 42 885.00 | 498 248.00 | 541 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | 32 535.00 | | 34 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | 11 627.00 | | 42 352.00 |
DL TOTAL (I) | 87 513.00 | 55 161.00 | | 87 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 484.00 | 189 173.00 | | 162 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | 14 042.00 | | 9 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 939.00 | 60 919.00 | | 102 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 203.00 | 111 725.00 | | 132 203.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 9 362.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 734.00 | 385 543.00 | | 410 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 248.00 | 440 704.00 | | 498 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 538.00 | 234 491.00 | | 286 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 155.00 | | 24 496.00 | 252 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | | 24 496.00 | 88 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 143.00 | 20 742.00 | | 22 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 20 742.00 | | 22 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 484.00 | 38 288.00 | 124 041.00 | 162 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 296.00 | 169 296.00 | 4 000.00 | 173 296.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 734.00 | 286 538.00 | 124 041.00 | 410 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 3 900.00 | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 712.00 | 14 179.00 | | 15 712.00 |
ST Autres comptes | 439 567.00 | 341 559.00 | | 439 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 609.00 | 63 351.00 | | 46 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 052.00 | 726 485.00 | | 596 052.00 |
YT Sous‐traitance | 147 084.00 | 184 843.00 | | 147 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 791.00 | 6 516.00 | | 6 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 1 850.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 5 750.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 762.00 | 610 448.00 | | 655 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |