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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 487.00 | 48 374.00 | 67 113.00 | 115 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 19 019.00 | 15 924.00 | 34 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 640.00 | 67 393.00 | 247 247.00 | 314 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 641.00 | 814.00 | 124 827.00 | 125 641.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CF Disponibilités | 114 203.00 | | 114 203.00 | 114 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 596.00 | 814.00 | 305 782.00 | 306 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 236.00 | 68 207.00 | 553 029.00 | 621 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
DH Report à nouveau | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 42 352.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 119 916.00 | 87 513.00 | | 119 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 632.00 | 162 484.00 | | 156 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 493.00 | 9 170.00 | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 102 939.00 | | 175 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 132 203.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 938.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 114.00 | 410 734.00 | | 433 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 029.00 | 498 248.00 | | 553 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 342.00 | 410 734.00 | | 326 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 651.00 | | 37 989.00 | 276 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 651.00 | | 37 779.00 | 112 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 210.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 885.00 | 24 508.00 | | 42 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 885.00 | 24 508.00 | | 42 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 591.00 | 11 019.00 | 21 572.00 | 32 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 041.00 | 38 841.00 | 85 200.00 | 124 041.00 |
VI Groupe et associés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 893.00 | 184 683.00 | 4 210.00 | 188 893.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 114.00 | 326 342.00 | 106 772.00 | 433 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 998.00 | 6 419.00 | | 16 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | 15 712.00 | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 492 883.00 | 439 567.00 | | 492 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 619.00 | 46 609.00 | | 51 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 585 024.00 | 596 052.00 | | 585 024.00 |
YT Sous‐traitance | 127 604.00 | 147 084.00 | | 127 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 007.00 | 6 791.00 | | 32 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 2 868.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 317.00 | 9 287.00 | | 19 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 260.00 | 169 575.00 | | 167 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 800.00 | 141 155.00 | | 126 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 235.00 | 655 762.00 | | 713 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |