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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 727.00 | | 6 581 727.00 | 6 581 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 027.00 | | 6 824 027.00 | 6 824 027.00 |
CU Autres participations | 6 580 696.00 | | 6 580 696.00 | 6 580 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 844.00 | | | 1 957 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 844.00 | | | 2 057 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 670.00 | | | 2 001 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 960.00 | | | 2 423 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
EA Autres dettes | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 182.00 | | | 4 766 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 027.00 | | | 6 824 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 366.00 | | | 2 575 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 538.00 | | 265 538.00 | 265 538.00 |
FG Production vendue services | 424 404.00 | | 424 404.00 | 424 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 942.00 | | 689 942.00 | 689 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 984.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 967.00 | | | 3 196 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 123.00 | | | 1 239 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 844.00 | | | 1 957 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 581 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 581 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 150.00 | | 524 150.00 | 524 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 670.00 | 335 003.00 | 1 333 333.00 | 2 001 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 810.00 | 1 899 810.00 | | 1 899 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 846.00 | 168 815.00 | 1 031.00 | 169 846.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 182.00 | 2 575 366.00 | 1 857 483.00 | 4 766 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
ST Autres comptes | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 627.00 | | | 538 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |