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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 229 101.00 | |
AP Constructions | | | 1 124 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 173 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 091.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 197 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 940 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 575.00 | |
BT Marchandises | | | 367 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 776 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 043 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 376 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 648 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 588 369.00 | |
CU Autres participations | | | 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
DP Provisions pour risques | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 770.00 | | | 2 141 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 699.00 | | | 525 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 835.00 | | | 1 460 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 235.00 | | | 1 269 235.00 |
EA Autres dettes | 1 857 706.00 | | | 1 857 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 906.00 | | | 7 258 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 369.00 | | | 7 588 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 271 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 526 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 793 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 960 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 125 409.00 | | | 125 409.00 |