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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474.00 | | 2 500.00 | 1 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |