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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 590.00 | 885.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974.00 | 590.00 | 3 385.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 090.00 | 590.00 | 20 500.00 | 21 090.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | | | 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 865.00 | | | 13 865.00 |