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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 349.00 | 430.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 200.00 | 54 870.00 | 92 330.00 | 147 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 129.00 | 49 787.00 | 100 342.00 | 150 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 151.00 | 107 082.00 | 196 070.00 | 303 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BN En cours de production de biens | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 909.00 | 11 589.00 | 376 320.00 | 387 909.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CF Disponibilités | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 344.00 | 11 589.00 | 785 754.00 | 797 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 495.00 | 118 671.00 | 981 824.00 | 1 100 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 307.00 | 294 001.00 | | 313 307.00 |
DH Report à nouveau | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | 9 306.00 | | 128 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 761.00 | 847.00 | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 458 841.00 | 322 539.00 | | 458 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 967.00 | 56 252.00 | | 95 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 751.00 | 5 580.00 | | 10 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 828.00 | 22 024.00 | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 536.00 | 153 163.00 | | 168 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 957.00 | 160 343.00 | | 187 957.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 3 165.00 | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 983.00 | 403 526.00 | | 522 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 824.00 | 726 065.00 | | 981 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 725.00 | 364 113.00 | | 68 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 431.00 | | 146 520.00 | 221 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 303 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | 298 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 685.00 | | 146 520.00 | 216 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 003.00 | 30 079.00 | 39 000.00 | 116 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 405.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 060.00 | 29 673.00 | 39 000.00 | 115 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 967.00 | 27 242.00 | 62 062.00 | 95 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 909.00 | 387 909.00 | | 387 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 203.00 | 440 109.00 | 94.00 | 440 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 155.00 | 395 430.00 | 62 062.00 | 464 155.00 |