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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 879.00 | 170.00 | 1 049.00 |
AP Constructions | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 704.00 | 68 642.00 | 80 062.00 | 148 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 450.00 | 73 352.00 | 75 097.00 | 148 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 552.00 | 143 949.00 | 160 603.00 | 304 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 046.00 | 19 333.00 | 503 713.00 | 523 046.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 321 303.00 | | 321 303.00 | 321 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 352.00 | 19 333.00 | 913 019.00 | 932 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 905.00 | 163 283.00 | 1 073 622.00 | 1 236 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 695.00 | 313 307.00 | | 441 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 570.00 | 128 387.00 | | 53 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 909.00 | 8 761.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 511 558.00 | 458 841.00 | | 511 558.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 804.00 | 95 967.00 | | 89 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 10 720.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 629.00 | 58 828.00 | | 115 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 738.00 | 168 536.00 | | 134 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 426.00 | 187 957.00 | | 186 426.00 |
EA Autres dettes | 24 152.00 | 944.00 | | 24 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 064.00 | 522 983.00 | | 551 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 622.00 | 981 824.00 | | 1 073 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 151.00 | | 8 243.00 | 303 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 304 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 298 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 405.00 | | 5 843.00 | 298 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 400.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 082.00 | 43 616.00 | 6 748.00 | 107 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 260.00 | 730.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 43 356.00 | 6 018.00 | 105 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 589.00 | 7 744.00 | | 11 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 589.00 | 7 744.00 | | 11 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589.00 | 18 744.00 | | 11 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 499 902.00 | 499 902.00 | | 499 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 804.00 | 37 520.00 | 50 612.00 | 89 804.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 032.00 | 561 632.00 | 2 400.00 | 564 032.00 |
VW T.V.A. | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 435.00 | 383 151.00 | 50 612.00 | 435 435.00 |