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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 294.00 | 165 000.00 | 2 999 294.00 | 3 164 294.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 460.00 | | 225 460.00 | 225 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 754.00 | 165 000.00 | 3 224 754.00 | 3 389 754.00 |
CU Autres participations | 3 163 535.00 | 165 000.00 | 2 998 535.00 | 3 163 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 350.00 | | | 1 843 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
DG Autres réserves | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 568.00 | | | 957 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 266.00 | | | 3 177 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 754.00 | | | 3 224 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 235.00 | | | 957 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -333.00 | | | -333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 568.00 | | | 957 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 294.00 | | | 3 164 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 294.00 | | | 3 164 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VC Groupe et associés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |