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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 302.00 | 165 000.00 | 2 999 302.00 | 3 164 302.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 898.00 | | 213 898.00 | 213 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 199.00 | 165 000.00 | 3 213 199.00 | 3 378 199.00 |
CU Autres participations | 3 163 535.00 | 165 000.00 | 2 998 535.00 | 3 163 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 350.00 | | | 1 843 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 020.00 | | | 3 180 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 199.00 | | | 3 213 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 559.00 | | | 1 072 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663.00 | | | 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 294.00 | | 8.00 | 3 164 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 294.00 | | 8.00 | 3 164 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |